私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增(zēng)、二(èr)级(jí)市场买入等。从持仓风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会(huì)经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工(gōng)作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从(cóng)供应链(liàn)到相关的合(hé)同签署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对(duì)认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公(gō女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思ng)司依托认知智能全(quán)国重(zhòng)点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二(èr)季度开始将实现收入和(hé)毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期持(chí)有的(de)股票之一，早在2018年二(èr)季度(dù)便(biàn)开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个(gè)季度(dù)减持兆易创新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月(yuè)初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上(shàng)都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概(gài)念股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中(zhōng)最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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